[ZB_171-2012] w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami
ZARZĄDZENIE Nr 171/2012
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zmienionej :
- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.,
- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Żnina z dnia 10 maja 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2012 Burmistrza Żnina z dnia 16 maja 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 maja 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Żnina z dnia 18 czerwca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2012 Burmistrza Żnina z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2012 Burmistrza Żnina z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 99/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 113/2012 Burmistrza Żnina z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XX/241/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Żnina z dnia 28 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 135/2012 Burmistrza Żnina z dnia 24 października 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXI/273/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 listopada 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 145/2012 Burmistrza Żnina z dnia 26 listopada 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 156/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 grudnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/275/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 wysokość dochodów budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 70.187.817,82 zł.
W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) W § 1 ust. 2 pkt 2 wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych pozostaje bez zmian i wynosi 3.476.280,00 zł.
W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3) W § 2 ust. 1 wysokość wydatków budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 72.213.419,82 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.025.602,00 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
U z a s a d n i e n i e
Zmiany w planie wydatków budżetu polegają na przesunięciach między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskami dysponentów środków w następujących pozycjach:
- Dział 600 – przesunięcia w przedsięwzięciu w ramach FS sołectwo Podobowice kwota 200 zł oraz na wniosek naczelnika DRI zabezpieczenie środków na remonty dróg w kwocie 18.000 zł (z przesunięcia środków w rozdziale);
- Dział 750 – przesunięcia w urzędzie miejskim i na pozostałej działalności w łącznej wysokości 900 zł;
- Dział 754 – zabezpieczenie środków na pochodne od wynagrodzeń (fundusz pracy) w Straży Miejskiej;
- Dział 801 – przesunięcia w szkołach (ZPS Nr 1 -1.006 zł, SP Nr 2- 1.580 zł, SP Januszkowo- 712 zł, SP Słębowo- 1.429 zł), przedszkolach (PM 1 - 7.520 zł, PM Nr 2) i dowożeniu (4.720 zł) zabezpieczające środki na pochodne od wynagrodzeń;
- Dział 900 – przesunięcia na wniosek naczelnika DRI - środków na oświetlenie uliczne w kwocie 2.800 zł (głównie na remonty).
Skorygowana została pomyłka w rozdziale dotacji z uchwały Nr XXIII/275/2012 było Rozdział 85216, a powinno być Rozdział 85214 (dlatego nowy załącznik Nr 1- dochody i Nr 3 - dotacje na zadania własne).
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:
Planowane dochody po zmianach 70.187.817,82 zł.
Planowane wydatki po zmianach 72.213.419,82 zł.
Planowany deficyt 2.025.602,00 zł.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 171/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok
Dział | Rozdz. |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 42 000 | 42 000 | 10 902 674 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 42 000 | 0 | 1 145 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 42 000 |
| 1 145 000 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 0 | 42 000 | 505 500 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin |
| 42 000 | 505 500 |
|
|
| Razem plan dochodów | 42 000 | 42 000 | 70 187 817,82 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 171/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
600 |
|
| Transport i łączność | 18 200 | 18 200 | 7 717 517 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 18 200 | 18 200 | 7 641 834 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 7 000 | 3 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 5 200 | 137 140 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000 |
| 131 578 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | 6 000 | 474 414 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 900 | 900 | 6 158 770 |
| 75023 |
| Urząd gminy | 100 | 900 | 4 865 665 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 |
| 49 741 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 900 | 30 755 |
| 75095 |
| Pozostała działalność | 800 | 0 | 195 050 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 |
| 65 865 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 | 100 | 473 771 |
| 75416 |
| Straż miejska | 100 | 100 | 292 071 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 |
| 4 588 |
|
| 4140 | Wpłaty na PFRON |
| 100 | 4 220 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 16 967 | 16 967 | 25 970 013 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 721 | 3 721 | 10 525 657 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 580 | 670 | 5 288 849 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 141 |
| 952 379 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 2 432 | 126 494 |
|
| 4260 | Zakup energii |
| 619 | 323 331 |
| 80104 |
| Przedszkola | 7 520 | 7 520 | 3 381 865 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 520 |
| 1 754 110 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 2 850 | 307 585 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 4 670 | 41 038 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 4 720 | 4 720 | 1 127 987 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4 720 | 351 695 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 720 |
| 54 901 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne | 1 006 | 1 006 | 955 683 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 1 006 | 321 627 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 006 |
| 59 770 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 42 000 | 42 000 | 14 613 882 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 000 | 0 | 1 370 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000 |
| 1 370 000 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 0 | 42 000 | 505 500 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
| 42 000 | 505 500 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 800 | 2 800 | 4 062 312 |
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0 | 2 600 | 127 176 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 2 600 | 2 426 |
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 800 | 200 | 1 202 100 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 |
| 13 200 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600 |
| 406 600 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 200 | 12 300 |
|
|
| Razem plan wydatków | 80 967 | 80 967 | 72 213 419,82 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 171/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2012 r.
Dział | Rozdz. |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOCHODY |
||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 42 000 | 42 000 | 2 627 566 |
|
|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 42 000 | 0 | 1 145 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 42 000 |
| 1 145 000 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 0 | 42 000 | 505 500 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin |
| 42 000 | 505 500 |
|
|
| Razem plan dochodów | 42 000 | 42 000 | 3 544 932 |
WYDATKI |
||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 42 000 | 42 000 | 2 627 566 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 42 000 | 0 | 1 145 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000 |
| 1 145 000 |
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 0 | 42 000 | 505 500 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne |
| 42 000 | 505 500 |
|
|
| Razem plan wydatków | 42 000 | 42 000 | 3 465 703 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZB 171-2012.pdf (PDF, 105.80Kb) | 2013-01-14 12:56:19 | 508 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zofia Tylak Data wytworzenia:
31 gru 2012
Osoba dodająca informacje
Michał Duch Data publikacji:
14 sty 2013, godz. 12:56
Osoba aktualizująca informacje
Michał Duch Data aktualizacji:
14 sty 2013, godz. 12:56