[ZB_156-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

ZARZĄDZENIE Nr 156/2011

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 16 listopada 2011 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,

- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,

- Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.

- Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,

- Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.

- Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Żnina z dnia 15 września 2011 r.

- Zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 144/2011 Burmistrza Żnina z dnia 10 października 2011 r.,

- Uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.448.117,04 zł na kwotę 65.992.574,04 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 61.770.720,04 zł na kwotę 62.315.177,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.531.998,00 zł na kwotę 9.024.595,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.788.707,00 zł na kwotę 2.840.567,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.963.960,04 zł na kwotę 69.508.417,04 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 60.655.578,04 zł na kwotę 61.200.035,04 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 544 457 zł.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji:

a) Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 25.10.2011r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwoty:

- 2.800 zł na opłacenie składaki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne (R.85213 – zadanie zlecone),

- 27.987 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R.85216 – zadanie własne),

- 2.435 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (R.85219 – zadanie zlecone),

b) Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwotę 23:873 zł na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. (R.85219 – zadanie własne);

c) Nr WFB.I.3120.69.2011/27 z dnia 04.11.2011r. zwiększono dotację o kwoty:

- 459.562 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2011 r. (R01095- zadanie zlecone),

- 27.800 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R.85295- zadanie zlecone).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 544 457 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami wydatków na wnioski dysponentów w następujących pozycjach:

Dział 750 – wydział edukacji w łącznej kwocie 8.000 zł na wykonanie archiwizacji związanej z likwidacją MZO, oraz przesunięcia między paragrafami w jednostkach pomocniczych (osiedle I) – kwota 409 zł i sołectwie Jadowniki Ryc. - kwota 160 zł;

Dział 756 – zabezpieczenie środków na koszty związane ze ściągalnością podatków;

Dział 801- dokonano przesunięć środków wnioski dyrektorów placówek PG Nr 1 (w związku z zaleceniami Komendanta Straży Pożarnej) i PM nr 2 (zmiany organizacyjne p-la od 01.09.br.) oraz wydziału EDU (pozostała działalność) na usługi;

Dział 851 i 852- przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz przesunięcie środków na realizację programów profilaktyki zdrowotnej na wniosek naczelnika RPS - kwota 7.000 zł;

Dział 900- przesunięto środki na wniosek kierownika SOK – głównie na zakup paliwa, środki oświetlenia ulic na konserwację – 20.000 zł (wniosek naczelnika DRI) oraz wydzielone środki na roboty publiczne – zwiększenie na wpłaty na PFRON i umowy zlecenia;

Dział 926 – przesunięcia na wniosek dyrektora MOS w związku ze wzmożoną działalnością jednostki w sekcjach sportowych oraz środków funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Brzyskorzystewko (kwota 80 zł).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 65.992.574,04 zł.

Planowane wydatki po zmianach 69.508.417,04 zł.

Planowany deficyt 3.515.843,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski