[ZB_144-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami
ZARZĄDZENIE Nr 144/2011
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 10 października 2011 r.
w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:
- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,
- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
- Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,
- Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.
- Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Żnina z dnia 15 września 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.599.649,04 zł na kwotę 65.017.703,04 zł.
W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.
2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 60.922.252,04 zł na kwotę 61.340.306,04 zł.
3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.502.858,00 zł na kwotę 8.531.998,00 zł.
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.174.578,00 zł na kwotę 2.563.492,00 zł.
W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.115.492,04 zł na kwotę 68.533.546,04 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.911.933,04 zł na kwotę 60.329.987,04 zł.
7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
U z a s a d n i e n i e
I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 418.054 zł.
1.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.59.2011/27 z dnia 4.10.2011r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwoty:
- 2.500 zł na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych (R.85278 – zadanie zlecone),
- 67.200 zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (R.85295 – zadanie własne).
2. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 8/11 z 5.10.2011 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 26.640 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (R.75108),
3.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2011/27 z dnia 10.10.2011r. zwiększono o kwotę 321.714 zł dotację w rozdziale 85415 na dofinansowanie:
- zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - kwota 40.005 zł,
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 281.709 zł.
II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 418.054 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.
Dział 600 – przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek naczelnika wydziału DRI (zakup materiałów do naprawy dróg w własnym zakresie),
Dział 801 i 854- dokonano przesunięć środków na wynagrodzenia z pochodnymi w szkołach zgodnie z nowymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2011/2012 oraz środki z PG Nr 2 do PM 2 (nowy oddział przedszkola)- głównie energia.
Ponadto przesunięto środki w kwocie 2.294 zł na wypłatę 10 nagród Burmistrza dla nauczycieli (R.80195).
Dział 852- zabezpieczono środki na zwiększone usługi psychiatryczne o 3.000 zł – przesunięcie środków na wniosek dyrektora MOPS.
Dział 900- przesunięto środki na remont budynku, który będzie wykonany przez pracowników robót publicznych (R.90095).
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:
Planowane dochody po zmianach 65.017.703,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach 68.533.546,04 zł.
Planowany deficyt 3.515.843,00 zł.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 2011 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok
Dział | Rozdział |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 640,00 | 0,00 | 55 173,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 26 640,00 | 0,00 | 51 347,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 640,00 |
| 51 347,00 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 69 700,00 | 0,00 | 9 779 034,00 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 500,00 |
| 2 500,00 |
|
|
| Pozostała działalność | 67 200,00 | 0,00 | 482 500,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 67 200,00 |
| 482 500,00 |
854
|
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 714,00 | 0,00 | 686 687,00 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 321 714,00 | 0,00 | 671 687,00 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 321 714,00 |
| 671 687,00 |
|
|
| Razem plan dochodów | 418 054,00 | 0,00 | 65 017 703,04 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 2011 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
600 |
|
| Transport i łączność | 20 000 | 20 000 | 7 582 798 |
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 20 000 | 20 000 | 7 514 928 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| 160 525 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 20 000 | 390 079 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 640 | 0 | 55 173 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 26 640 | 0 | 51 347 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 640 |
| 26 640 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 677 074 | 677 074 | 22 415 085 |
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 156 500 | 28 300 | 9 629 476 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000 |
| 5 046 409 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 28 300 | 373 503 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000 |
| 826 559 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500 |
| 132 926 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 700 | 4 000 | 536 681 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000 |
| 310 497 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4 000 | 7 244 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500 |
| 50 182 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200 |
| 8 418 |
| 80104 |
| Przedszkola | 135 374 | 249 700 | 3 342 695 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | 200 000 | 1 865 048 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 13 000 | 147 450 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000 | 30 000 | 299 876 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000 | 6 700 | 47 156 |
|
| 4260 | Zakup energii | 22 000 |
| 117 685 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 374 |
| 1 968 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 |
| 23 037 |
| 80110 |
| Gimnazja | 284 206 | 371 780 | 5 786 157 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000 | 263 000 | 3 804 246 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 28 700 | 288 281 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000 | 44 500 | 606 490 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | 7 000 | 98 123 |
|
| 4260 | Zakup energii |
| 28 000 | 256 866 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| 374 | 2 235 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 |
| 31 093 |
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| 206 | 3 294 |
| 80148 |
| Stołówki szkolne | 5 000 | 21 000 | 802 231 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
|
| 611 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | 18 000 | 286 956 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
| 24 748 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 3 000 | 46 360 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 2 294 | 2 294 | 956 908 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów |
| 2 294 | 12 706 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 949 |
| 29 950 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 |
| 4 567 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 |
| 738 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 72 700 | 3 000 | 13 636 424 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000 | 3 000 | 815 339 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 3 000 | 4 736 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 |
| 12 120 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 | 0 | 2 500 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500 |
| 2 500 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 67 200 | 0 | 757 980 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 67 200 |
| 706 280 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 335 614 | 13 900 | 1 391 643 |
| 85401 |
| Świetlice szkolne | 13 900 | 13 900 | 473 552 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 500 | 13 500 | 348 600 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 400 | 57 135 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 |
| 9 662 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 321 714 | 0 | 811 687 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 281 709 |
| 741 052 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 40 005 |
| 70 635 |
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 | 15 000 | 5 362 957 |
| 90095 |
| Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 855 003 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| 59 600 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 15 000 | 85 000 |
|
|
| Razem plan wydatków | 1 147 028,00 | 728 974,00 | 68 533 546,04 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina\\
z dnia 10 października 2011 r.
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2011 r. [zł]
Dział | Rozdział |
| Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOCHODY |
||||||
|
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 640 | 0 | 55 173 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 26 640 | 0 | 51 347 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 640 |
| 51 347 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 500 | 0 | 7 498 893 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 | 0 | 2 500 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 500 | 0 | 2 500 |
|
|
| Razem plan dochodów | 29 140 | 0 | 8 531 998 |
WYDATKI |
||||||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 640 | 0 | 55 173 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 26 640 | 0 | 51 347 |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 640 |
| 26 640 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 500 | 0 | 7 498 893 |
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 500 | 0 | 2 500 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500 |
| 2 500 |
|
|
| Razem plan wydatków | 29 140 | 0 | 8 531 998 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 2011 r.
Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2011 r. [w zł]
Dział | Rozdział |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOCHODY |
||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 67 200 | 0 | 1 813 735 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 67 200 | 0 | 482 500 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 67 200 |
| 482 500 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 714 | 0 | 671 687 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 321 714 | 0 | 671 687 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 321 714 | 0 | 671 687 |
|
|
| Razem plan dochodów | 388 914 | 0 | 2 563 492 |
WYDATKI |
||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 67 200 | 0 | 1 813 735 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 67 200 | 0 | 482 500 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 67 200 |
| 467 500 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 321 714 | 0 | 671 687 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 321 714 | 0 | 671 687 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 281 709 |
| 601 052 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 40 005 |
| 70 635 |
|
|
| Razem plan wydatków | 388 914 | 0 | 2 485 554 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZB 144-2011.pdf (PDF, 146.32Kb) | 2011-10-14 14:01:34 | 459 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zofia Tylak Data wytworzenia:
10 paź 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Duch Data publikacji:
14 paź 2011, godz. 14:01
Osoba aktualizująca informacje
Michał Duch Data aktualizacji:
14 paź 2011, godz. 14:02