[ZB_133-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
ZARZĄDZENIE Nr 133/2011
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:
- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,
- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
- Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,
- Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.
- Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.573.857,04 zł na kwotę 64.598.564,04 zł.
W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.
2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 60.896.460,04 zł na kwotę 60.921.167,04 zł.
3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.477.966,00 zł na kwotę 8.502.673,00 zł.
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.089.700,04 zł na kwotę 68.114.407,04 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.886.141,04 zł na kwotę 59.910.848,04 zł.
6) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 zł.
8 W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 137.272 zł na kwotę 110.772 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
U z a s a d n i e n i e
I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 24.707 zł.
Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 7/11 z 2.09.2011 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 24.707 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (R.75108).
II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 24.707 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.
Na wnioski naczelników dokonano następujących przesunięć środków między paragrafami wydatków:
- R.63095 – na usługi promujące walory turystyczne gminy w kwocie 2.000 zł (naczelnik RPS);
- R.70005 – środki na obsługę umowy z PGM w kwocie 70.000 zł (naczelnik MRŚ) oraz ze środków na remonty budynków szkolnych na wykonanie ekspertyzy niezbędnej do remontu budynku w Bożejewicach w kwocie 3.000 zł (DRI);
- R.75075 - usługi promujące w mediach gminę Żnin kwota 20.000 zł (RPS);
- R.75412 – środki OSP na zwiększoną liczbę akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia pożarnicze kwota 7.400 zł;
- R.75414 – środki na obronę cywilną, przeglądy syren alarmowych w kwocie 700 zł (naczelnik OSO);
W związku ze przeniesieniem od 01.09.br. oddziałów zerowych z PM 1 (R.80104) do SP Nr 2 (R.80103) przesunięte zostają środki na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych tam nauczycieli oraz część odpisu na ZFŚS;
- R.85412 – przesunięcia związane z rozliczeniem półkolonii w SP Nr 2;
Przesunięcia w rozdziałach 80113, 80195, 85415, 85495, 92695 związane są z likwidacją MZO i przejęciem zadań jednostki przez wydział edukacji (od 01.09.br.).
- R.92195 i 92695 – przesunięcia na wniosek naczelnika RPS w kwotach odpowiednio 3.115 zł i 2.227 zł m.in. związane z organizacją Ligii Orlika.
Ponadto z rezerwy ogólnej zwiększono wydatki na:
- dodatkowe koszty związane z utrzymaniem sekcji w MOS-ie – 20.000 zł (R.92604),
- zakupy promocyjne- monografia osoby zasłużonej dla Gminy Żnin – 6.500 zł (R.75075);
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:
Planowane dochody po zmianach 64.598.564,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach 68.114.407,04 zł.
Planowany deficyt 3.515.843,00 zł.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 15 września 2011 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok
Dział | Rozdział | § |
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 707,00 | 0,00 | 28 533,00 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 24 707,00 | 0,00 | 24 707,00 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 707,00 |
| 24 707,00 |
|
|
| Razem plan dochodów | 24 707,00 | 0,00 | 64 598 564,04 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 15 września 2011 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
630 |
|
| Turystyka | 2 000 | 2 000 | 15 851 |
| 63095 |
| Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | 15 851 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 2 000 | 0 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 |
| 3 000 |
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 73 000 | 73 000 | 3 591 291 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 000 | 73 000 | 3 521 291 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 |
| 3 000 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 73 000 | 633 510 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 |
| 723 576 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 26 500 | 20 000 | 5 791 389 |
| 75075 |
| Promocja jednostek sam. terytorialnego | 26 500 | 20 000 | 343 604 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500 | 20 000 | 74 665 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 |
| 160 151 |
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 707 | 0 | 28 533 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 24 707 | 0 | 24 707 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612 |
| 612 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 |
| 94 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 396 |
| 13 396 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 555 |
| 7 555 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 |
| 1 050 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| 2 000 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 100 | 8 100 | 526 642 |
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 7 400 | 7 400 | 254 400 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 400 |
| 22 900 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 7 400 | 84 200 |
| 75414 |
| Obrona cywilna | 700 | 700 | 8 300 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 700 | 4 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 |
| 3 100 |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 0 | 26 500 | 309 172 |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 26 500 | 309 172 |
|
| 4810 | Rezerwa ogólna |
| 26 500 | 110 772 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 738 521 | 738 521 | 22 415 085 |
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120 810 | 0 | 443 877 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 280 |
| 230 497 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 865 |
| 38 682 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 384 |
| 6 218 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 281 |
| 14 356 |
| 80104 |
| Przedszkola | 0 | 120 810 | 3 462 529 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 97 280 | 1 975 048 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 14 865 | 315 876 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy |
| 2 384 | 50 856 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 6 281 | 118 980 |
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 401 132 | 401 132 | 867 541 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 575 | 1 575 | 2 500 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 272 | 101 633 | 260 194 |
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 4 639 | 16 329 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 389 | 16 389 | 41 915 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 644 | 2 644 | 6 741 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 701 | 24 701 | 49 278 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 367 | 6 667 | 6 700 |
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 735 | 435 | 1 000 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 234 129 | 234 129 | 460 000 |
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 100 | 100 | 200 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 77 | 77 | 100 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 568 | 1 568 | 4 000 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 602 | 3 602 | 14 408 |
|
| 4520 | Opłaty na rzecz j.s.t. | 857 | 857 | 1 676 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 900 | 1 000 |
|
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 216 | 216 | 500 |
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 978 | 88 978 | 93 335 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 | 420 | 1 535 |
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 338 | 36 338 | 38 087 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 069 | 13 069 | 13 069 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 370 | 34 370 | 35 863 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 127 601 | 127 601 | 956 908 |
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 301 | 11 301 | 22 981 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 001 | 28 001 | 28 001 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690 | 690 | 690 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 612 | 7 612 | 32 504 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 836 | 25 836 | 25 836 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 864 | 864 | 864 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 027 | 34 027 | 136 110 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 108 | 109 108 | 1 069 929 |
| 85412 |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 700 | 1 700 | 81 133 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 587 | 8 918 |
|
| 4220 | Środki żywności | 1 700 |
| 19 300 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 1 113 | 51 404 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 99 340 | 99 340 | 489 973 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 710 | 68 710 | 459 343 |
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 30 630 | 30 630 | 30 630 |
| 85495 |
| Pozostała działalność | 8 068 | 8 068 | 25 148 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 733 | 5 733 | 16 132 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 913 | 913 | 2 658 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 144 | 144 | 428 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 | 191 | 2 425 |
|
| 4260 | Zakup energii | 287 | 287 | 360 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 542 | 542 | 960 |
|
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 127 | 127 | 330 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 | 131 | 524 |
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 115 | 3 115 | 2 641 562 |
| 92195 |
| Pozostała działalność | 3 115 | 3 115 | 59 360 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 3 115 | 2 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615 |
| 4 245 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 |
| 6 615 |
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 95 097 | 75 097 | 1 741 040 |
| 92604 |
| Instytucje kultury fizycznej | 20 000 | 0 | 1 139 163 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000 |
| 149 760 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| 18 345 |
| 92695 |
| Pozostała działalność | 75 097 | 75 097 | 531 296 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 579 | 15 579 | 37 619 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 777 | 2 777 | 6 135 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 447 | 447 | 987 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 380 | 3 846 | 9 746 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 354 | 11 127 | 30 696 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 560 | 26 321 | 118 913 |
|
|
| Razem plan wydatków | 1 080 148,00 | 1 055 441,00 | 68 114 407,04 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 15 września 2011 r.
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2011 r. [w zł]
Dział | Rozdział |
| Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOCHODY |
||||||
|
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 707 | 0 | 28 533 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 24 707 | 0 | 24 707 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 24 707 |
| 24 707 |
|
|
| Razem plan dochodów | 24 707 | 0 | 8 502 673 |
WYDATKI |
||||||
751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 707 | 0 | 28 533 |
| 75108 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | 24 707 | 0 | 24 707 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612 |
| 612 |
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 |
| 94 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 396 |
| 13 396 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 555 |
| 7 555 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050 |
| 1 050 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 |
| 2 000 |
|
|
| Razem plan wydatków | 24 707 | 0 | 8 502 673 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZB 133-2011.pdf (PDF, 143.57Kb) | 2011-10-17 14:27:28 | 470 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zofia Tylak Data wytworzenia:
15 wrz 2011
Osoba dodająca informacje
Michał Duch Data publikacji:
17 paź 2011, godz. 14:27
Osoba aktualizująca informacje
Michał Duch Data aktualizacji:
17 paź 2011, godz. 14:28