[ZB_100-2011] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 100/2011

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,

- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,

- Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,

- Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.

- Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,

- Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 63.733.013,04 zł na kwotę 63.931.801,04 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 60.084.950,04 zł na kwotę 60.283.738,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.449.018,00 zł na kwotę 8.471.571,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 1.826.248 zł na kwotę 2.002.483,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.620.600,04 zł na kwotę 67.819.388,04 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.405.041,04 zł na kwotę 59.603.829,04 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.887.587,00 zł.

8) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.459.746,00 zł na kwotę 3.469.746,00 zł

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 103.400 zł na kwotę 93.400 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 198 788 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z 30.06.2011 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone związane z Narodowym Spisem Powszechnym (R.75056) – o kwotę 14.353 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.37.2011. z 20 lipca.2011 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85214 o kwotę 176.235 zł do kwoty 566.635 zł.

3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.38.2011. z 20 lipca 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85228 o kwotę 8.200 zł do kwoty 21.200 zł.

I.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 198 788 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Rozwiązano rezerwę celową dla stowarzyszeń na realizację zadania „Bezpieczne wakacje nad akwenami wodnymi” przez Pałucki WOPR - kwota 10.000 zł (oferta w trybie tzw. małych grantów).

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w R.85195 - związane z realizacją umów prowadzenia zajęć treningowych w ramach Regionalnego programu aktywności fizycznej seniorów w gminie Żnin.

W dziale 852-Pomoc społeczna – zmiany w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania zlecone i własne.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 63.931.801,04 zł.

Planowane wydatki po zmianach 67.819.388,04 zł.

Planowany deficyt 3.887.587,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 100/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 100/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 100/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2011 r. [zł]

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 100/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2011 r. [zł]

BURMISTRZ 

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 100/2011

Burmistrza Żnina

z dnia 25 lipca 2011 r.

Zmiana planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w 2011 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski