Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Żninie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

[ZB_097-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami.

 

ZARZĄDZENIE Nr 97/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 31 lipca 2012 r.

 

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.,

- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,

- Uchwałą Nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Żnina z dnia 10 maja 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 49/2012 Burmistrza Żnina z dnia 16 maja 2012 r.,

- Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 maja 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Żnina z dnia 18 czerwca 2012 r.,

- Uchwałą Nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2012 r.,

- Zarządzeniem Nr 81/2012 Burmistrza Żnina z dnia 29 czerwca 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 69.348.884,82 zł na kwotę 69.455.056,82 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 64.493.483,82 zł na kwotę 64.599.655,82 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.899.550,00 zł na kwotę 8.979.852,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 2.132.591,00 zł na kwotę 2.189.761,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 71.374.486,82 zł na kwotę 71.480.658,82 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.860.683,82 zł na kwotę 61.966.855,82 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.025.602,00 zł.

8) W § 6 wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej pozostaje bez zmian i wynosi 705.983,00 zł.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 89.900,00 zł na kwotę 83.500,00 zł.

10) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 2.100 zł na kwotę 0,0 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

 

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na kwotę 106.172 zł z tytułu przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji na zwiększenie dotacji:

- Nr WFB.I.3120.42.2012/46 z dnia 10.07.2012 r. o kwotę 57.170 zł w dziale 854 na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna” (R.85415 – zadanie własne);

- Nr WFB.I.3120.46.2012/27 z dnia 24.07.2012 r. o kwotę 49.002 zł w dziale 852 -zadania zlecone z tego na:

a) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (R.85219 – kwota 3.502 zł);

b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (R.85295 – kwota 45.500 zł).

Zmiana podziałki klasyfikacji dochodów związanych z ochrona środowiska z Uchwały Nr XIX/215/2012 z § 2440 na § 2460 (Dz.900, R.90019).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 106.172 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków:

-dział 750 – UM zabezpieczenie środków na wpisy hipotek przymusowych zaległych podatków 8.000 zł, wydział promocji przesunięcie środków o 6.500 zł na zakupy materiałów promocyjnych oraz przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego realizowane przez Sołectwo Kaczkowo-Kaczkówko kwota 1.000 zł (organizacja wyjazdów dla dzieci i mieszkańców sołectwa w ramach edukacji kulturalnej oraz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego);

-dział 754 – przesunięcie środków OSP w kwocie 5.000 zł na zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych;

-dział 801 - wydział edukacji zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci z gminy Żnin w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (w wysokości przekazanej stowarzyszeniom dotacji na dziecko za II kw.) – 4.000 zł, dostosowanie paragrafu wydatków zgodnie z dokonanym podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na remont pomieszczenia dla logopedy w SP Januszkowo o 4.000 zł z rezerwy oświatowej i rezerwy ogólnej ;

-dział 851 i 852 – przesunięcia środków na wniosek dyrektora MOPS (m.in. oszczędności z 13-tek na wynagrodzenia osobowe);

-dział 854 – przesunięcia między paragrafami wydatków związane z rozliczeniem półkolonii „Poszukiwacze skarbów” organizowanych w SP Nr 2;

-dział 900 – przesunięcie oszczędności na wypłacie 13-tek na wynagrodzenia osobowe robót publicznych 23.150 zł, zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska o 4.500 zł z rezerwy ogólnej (korekta błędu pisarskiego w Uchwale Nr XIX/215/2012).

-dział 926 – wydział promocji przesunięcie 200 zł na opłatę „Sportowa Gmina”.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 69.455.056,82 zł.

Planowane wydatki po zmianach 71.480.658,82 zł.

Planowany deficyt 2.025.602,00 zł.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 97/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 31 lipca 2012 r.

 

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok

 

Dział

Rozdz.


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

852

 

 

Pomoc społeczna

49 002

0

9 862 677

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 502

0

346 278

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 502

 

8 678

 

85295

 

Pozostała działalność

45 500

0

609 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

45 500

 

100 000

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

57 170

0

399 162

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

57 170

0

371 162

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

57 170

 

371 162

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

67 209

67 209

2 764 363

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

67 209

67 209

705 953

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

67 209

0

 

 

2460

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

67 209

 

67 209

 

 

 

Razem plan dochodów

173 381

67 209

69 455 056,82

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 97/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 31 lipca 2012 r.

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok

 

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

15 500

15 500

6 279 183

 

75023

 

Urząd gminy

8 000

8 000

5 040 333

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

8 000

62 240

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000

 

14 000

 

75075

 

Promocja jednostek sam. terytorialnego

6 500

6 500

304 700

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500

 

37 650

 

 

4380

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

 

2 500

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

4 000

0

 

75095

 

Pozostała działalność

1 000

1 000

197 550

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000

113 613

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

 

55 773

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 000

5 000

467 771

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

5 000

5 000

156 500

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

5 000

17 900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

 

42 100

758

 

 

Różne rozliczenia

0

8 500

260 300

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

0

8 500

260 300

 

 

4810

Rezerwa celowa- polityka oświatowa

 

2 100

0

 

 

4810

Rezerwa ogólna

 

6 400

83 500

801

 

 

Oświata i wychowanie

13 000

9 000

26 232 359

 

80101

 

Szkoły podstawowe

4 000

0

10 649 183

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000

 

139 276

 

80104

 

Przedszkola

4 000

0

3 419 766

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

 

32 076

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 000

5 000

101 302

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

 

7 500

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych

 

5 000

0

 

80195

 

Pozostała działalność

0

4 000

2 752 360

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

4 000

39 000

851

 

 

Ochrona zdrowia

123

123

647 585

 

85195

 

Pozostała działalność

123

123

118 675

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

123

 

15 464

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

123

1 114

852

 

 

Pomoc społeczna

64 612

15 610

13 761 135

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

96

96

25 610

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

96

 

14 244

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

96

1 028

 

85206

 

Wspieranie rodziny

2 290

0

25 497

 

 

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N

790

 

790

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

680

 

680

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

820

 

820

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 038

5 038

7 852 507

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 538

 

182 604

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4 538

12 694

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

500

2 255

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500

 

500

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

11 688

10 476

1 639 012

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 450

 

8 550

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 186

 

1 059 319

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

8 186

82 519

 

 

4140

Wpłaty na P.F.R.O.N

 

2 290

23 590

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52

 

62 060

 

85295

 

Pozostała działalność

45 500

0

883 780

 

 

3110

Świadczenia społeczne

45 500

 

817 280

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

70 872

13 702

1 217 109

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

13 702

13 702

105 900

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 014

 

1 014

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

93

 

93

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 195

 

42 195

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

 

8 800

 

 

4220

Środki żywności

 

6 200

24 800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 552

27 948

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

5 950

1 050

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

57 170

0

521 162

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

57 170

 

57 170

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25 850

21 350

5 092 721

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4 500

0

461 459

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 500

 

441 459

 

90095

 

Pozostała działalność

21 350

21 350

843 966

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 350

 

405 375

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

21 350

28 650

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

200

200

1 524 777

 

92695

 

Pozostała działalność

200

200

492 848

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

200

172 383

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

 

1 700

 

 

 

Razem plan wydatków

195 157

88 985

71 480 658,82

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 97/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 31 lipca 2012 r.

 

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.

 

Dział

Rozdział


§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

852

 

 

Pomoc społeczna

49 002

0

7 936 278

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 502

0

8 678

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 502

 

8 678

 

85295

 

Pozostała działalność

45 500

0

100 000

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

45 500

0

100 000

 

 

 

Razem plan dochodów

49 002

0

8 979 852

WYDATKI

852

 

 

Pomoc społeczna

49 002

0

7 936 278

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

3 502

0

8 678

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 450

 

8 550

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52

 

128

 

85295

 

Pozostała działalność

45 500

0

100 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

45 500

 

100 000

 

 

 

Razem plan wydatków

49 002

0

8 979 852

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 97/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 31 lipca 2012 r.

 

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2012 r.

 

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

57 170

0

371 162

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

57 170

0

371 162

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

57 170

0

371 162

 

 

 

Razem plan dochodów

57 170

0

2 189 761

WYDATKI

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

57 170

0

371 162

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

57 170

0

371 162

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

57 170

 

57 170

 

Razem plan wydatków

57 170

0

2 189 761

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 97/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 31 lipca 2012 r.

 

Zmiana planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok

Dział

Rozdział

§*

Wyszczególnienie

Wpływy

Wydatki
ogółem

z tego:

zmiana

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

dotacje

30.07.2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCHODY

 

900

90019

0690

Wpływy z różnych opłat

638 774

 

 

 

 

 

 

 

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0

 

 

 

 

-67 209

 

 

2460

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

67 209

 

 

 

 

67 209

 

 

 

Ogółem

705 983

 

 

 

 

0

WYDATKI

 

010

01009

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

 

20 000

20 000

20 000

 

 

 

 

 

Razem 01009

 

20 000

20 000

20 000

 

 

801

80195

6050

Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych

 

224 524

 

 

224 524

 

 

 

 

Razem 80195

 

224 524

0

0

224 524

 

900

90019

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

20 000

20 000

0

 

 

 

 

4300

zakup pozostałych usług

 

441 459

441 459

0

 

 

 

 

 

Razem 90019

 

461 459

461 459

 

 

0

 

 

 

Ogółem

705 983

705 983

481 459

20 000

224 524

0

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZB 097-2012.pdf (PDF, 165.91Kb) 2012-08-08 09:12:38 472
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zofia Tylak

Data wytworzenia:
31 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Michał Duch

Data publikacji:
08 sie 2012, godz. 09:08

Osoba aktualizująca informacje

Michał Duch

Data aktualizacji:
08 sie 2012, godz. 09:12