[ZB_077-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok , zmienionej :

- Uchwałą Nr XXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r.,

- Zarządzeniem Nr 33/2013 Burmistrza Żnina z dnia 20 marca 2013 r.,

- Uchwałą Nr XXV/332/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r,

- Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Żnina z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.939.108,08 zł na kwotę 65.985.153,08 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 62.919.355,08 zł na kwotę 62.965.400,08 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.939.598,36zł na kwotę 8.942.643,36 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 2.179.830,00 zł na kwotę 2.222.830,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 65.197.243,08 zł na kwotę 65.243.288,08 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.082.417,08 zł na kwotę 61.128.462,08 zł.

6) W § 2 ust. 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwota pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.884,72 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

7) W § 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 741.865,00 zł.

8) w § 5 pkt 2 wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostaje bez zmian i wynosi 4.243.900,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

9) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 98.260,00 zł na kwotę 48.260,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 46.045 zł.

1.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 2.05.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 46.045 zł z tego na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 43.000 zł (R.85216 zadanie własne),

- wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania kwota 3.045 zł (R.85219 zadanie zlecone).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 46.045 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków między paragrafami wydatków:

-Dział 600 – kwota 250 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego (wniosek naczelnika DRI);

-Dział 700 – kwota 30.000 zł na ubezpieczenia budynków będących w zarządzie wspólnot (wniosek naczelnika MRŚ);

-Dział 750 – kwota 1.000 zł na szkolenia pracowników (wniosek EDU) oraz środki w ramach funduszu sołeckiego kwota 701 zł - sołectwo Jadowniki Ryc. przedsięwzięcie nr 6 „Promocja sołectwa, kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów…”. Na wniosek wydziału RPS dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków w ramach projektu z udziałem środków UE „Organizacja Święta Ryby na terenie gminy Żnin” oraz zwiększono wydatki na obsługę wydarzeń związanych z obchodami 750 lecia Żnina o 50.000 zł z rezerwy ogólnej;

-Dział 801 – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych:

a)SP Nr 2 kwota 6.000 zł (oszczędności usług internetowych) na zakupy materiałów,

b)PM Nr 2 kwota 10.000 zł (oszczędności energii) na pomoce dydaktyczne i zabawki oraz zakup kamer do monitoringu zewnętrznego budynku, przesunięcie środków doskonalenia zawodowego - kwota 950 zł na szkolenia nauczycieli;

-Dział 900 - kwota 1.500 zł między przedsięwzięciami z ochrony środowiska:

z „Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na „Odbieranie przeterminowanych i niewykorzystanych leków”;

-Dział 921- Zarządzeniem Burmistrza Nr 64 z dn.09.05.2013 przyznano środki finansowe na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert na zadanie „FARBEN LEHRE, TE-TRIS I MUZYKA KOŃCA LATA NA 750-LECIE ŻNINA” realizowane przez Stowarzyszenie Trochę Kultury!.

-Dział 926 – kwota 4.064 zł środki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie:

a)Paryż – przedsięwzięcie nr 4 „utrzymanie boiska wiejskiego” - 212 zł,

b)Dochanowo – przedsięwzięcie nr 3 „utrzymanie infrastruktury obiektów wiejskich” - 52 zł,

c)Wawrzynki – przedsięwzięcie nr 1 „bieżące utrzymanie i wyposażenie placu zabaw” – 3.800 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2013 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 65.985.153,08 zł.

Planowane wydatki po zmianach 65.243.288,08 zł.

Planowana nadwyżka 741.865,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 77/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 77/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2013 rok

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 77/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2013 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 77/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2013 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 77/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 27 maja 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 77/2013

Burmistrza Żnina

z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2013 r.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski