[ZB_053-2011] w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2011 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2011

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2011 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.

- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 61.086.605,20 zł na kwotę 61.405.948,20 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 57.597.851,20 zł na kwotę 57.917.194,20 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 1.431.200,00 zł na kwotę 1.750.543,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 64.558.960,20 zł na kwotę 64.878.303,20 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 56.924.182,20 zł na kwotę 57.243.525,20 zł.

6) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.472.355,00 zł.

7) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.147.900,00 zł na kwotę 3.376.500,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 430.000 zł na kwotę 201.400 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

U z a s a d n i e n i e

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 319.343 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2011 z 24.03.2011 r. zwiększono plan dotacji na zadania własne:

- R.85415 (edukacyjna opieka wychowawcza) – o kwotę 319.343 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 319.343 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych rozwiązana zostaje część rezerwy celowej w kwocie 228.600 zł – zmiany wprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żnina Nr 48/2011 z dnia 08.04.2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy:

- edukacja – 34.200 zł,

- ratownictwo ochrona ludności – 10.000 zł,

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8.000 zł

- pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych - 18.200 zł,

- kultura - 46.500 zł,

- kultura fizyczna i turystyka – 111.700 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski naczelników wydziału oraz dyrektorów jednostek budżetowych w następujących pozycjach:

- R. 75095 – przesunięcia środków Funduszu Sołeckiego dotyczą sołectw:

Jadowniki Rycerskie – zwiększenie o kwotę 474 zł w §4170 (zakup strojów pałuckich),

Sielec – zwiększenie o kwotę 1.320 zł w §4170 (organizacja imprezy okolicznościowej kulturalno-promocyjnej dla mieszkańców).

- R. 85154 - na wniosek dyrektora MOPS – przesunięcie kwoty 1.982 zł środków na realizację programu GPPiRPU,

- R.85228 – na wniosek dyrektora MOPS przesunięcie kwoty 5.904 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze wzrastającą liczbą osób wymagających opieki paliatywnej oraz ograniczoną wartość umowy na prace społecznie użyteczne (na 43 osoby).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 61.405.948,20 zł

Planowane wydatki po zmianach 64.878.303,20 zł

Planowany deficyt 3.472.355,00 zł

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Treść zarządzenia  w raz z załącznikami znajduje się w załączniku.