[ZB_040-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami
ZARZĄDZENIE Nr 40/2012
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zmienionej :
- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.,
- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.149.948,00 zł na kwotę 67.310.957,00 zł.
W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 62.003.644,00 zł na kwotę 63.164.653,00 zł.
3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.071.345,00 zł na kwotę 8.896.962,00 zł.
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 1.411.300,00 zł na kwotę 1.746.692,00 zł.
W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.491.948,00 zł na kwotę 68.652.957,00 zł
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.583.245,00 zł na kwotę 60.750.254,00 zł.
7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 1.342.000,00 zł.
8) W § 7 zmienia się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z kwoty 101.200 zł na kwotę 113.500 zł.
W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
U z a s a d n i e n i e
I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 1.161.009 zł.
1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 29.03.2012 r. przekazano ostateczne kwoty dotacji na 2012 r. Zmienione zostały następujące pozycje:
a) zadania zlecone (zwiększenie o 21.200zł):
- R.75011 – zmniejszenie o 600 zł (Urząd Miejski),
- R.85212 – zwiększenie o 23.000 zł (MOPS),
- R.85213 – zmniejszenie o 1.200 zł (MOPS).
b) zadania własne (zwiększenie o 21.400zł):
- R.85213 – zwiększenie o 11.400 zł (MOPS),
- R.85214 – zwiększenie o 11.400 zł (MOPS),
- R.85219 – zmniejszenie o 1.400 zł (MOPS).
Zmieniono również kwoty dochodów związanych z realizacja zadań zleconych realizowanych przez MOPS (R.85212 i R.85228) - łącznie zwiększenie o 12.300 zł.
2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 854 o kwotę 313.992 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (R.85415 – zadanie własne);
3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.12.2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 1.600 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R.85295 – zadanie zlecone);
4) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13.04.2012 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone łącznie o 802.817 zł z tego:
- R.01095 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota 800.017 zł;
- R.85295 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - kwota 2.800 zł.
Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 1.161.009 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.
Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków:
-dział 750 – wydział edukacji zwiększenie środków na szkolenia – 500 zł;
-dział 754 – Straż Miejska zwiększenie środków na delegacje – 300 zł;
-dział 801 – wydział edukacji zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci z gminy Żnin w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (w wysokości przekazanej stowarzyszeniom dotacji na dziecko) – 4.000 zł.
Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:
Planowane dochody po zmianach 67.310.957,00 zł.
Planowane wydatki po zmianach 68.652.957,00 zł.
Planowany deficyt 1.342.000,00 zł.
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok
Dział | Rozdział |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 800 017 | 0 | 800 017 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 800 017 | 0 | 800 017 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800 017 | 0 | 800 017 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 0 | 600 | 294 600 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 0 | 600 | 239 600 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 600 | 239 600 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 50 200 | 2 600 | 9 393 888 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 | 0 | 7 786 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 000 |
| 7 786 000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 400 | 1 200 | 62 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 1 200 | 16 900 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 11 400 |
| 45 100 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 11 400 | 0 | 420 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 11 400 |
| 420 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 1 400 | 340 188 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin |
| 1 400 | 337 300 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4 400 | 0 | 260 200 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 400 |
| 29 000 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 992 | 0 | 328 992 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 313 992 | 0 | 313 992 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 313 992 |
| 313 992 |
|
|
| Razem plan dochodów | 1 164 209 | 3 200 | 67 310 957 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok
Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 800 017 | 0 | 907 217 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 800 017 | 0 | 838 717 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 687 |
| 10 687 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| 36 592 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 784 330 |
| 789 938 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 500 | 1 100 | 6 129 160 |
| 75011 |
| Urzędy Wojewódzkie | 0 | 600 | 239 600 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 600 | 7 520 |
| 75023 |
| Urząd gminy | 500 | 500 | 4 983 510 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 500 | 172 457 |
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 |
| 30 655 |
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 300 | 461 929 |
| 75416 |
| Straż miejska | 300 | 300 | 288 829 |
|
| 4270 | Zakup usług remontowych |
| 300 | 9 900 |
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 |
| 555 |
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 4 000 | 4 000 | 25 968 635 |
| 80104 |
| Przedszkola | 4 000 | 0 | 3 397 276 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| 28 076 |
| 80195 |
| Pozostała działalność | 0 | 4 000 | 2 756 360 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| 2 000 | 43 000 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 2 000 | 3 000 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 50 200 | 2 600 | 13 259 194 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 | 0 | 7 849 349 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000 |
| 7 418 894 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 400 | 1 200 | 70 425 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 400 | 1 200 | 70 425 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 400 | 0 | 645 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400 |
| 645 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 1 400 | 1 638 945 |
|
| 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N |
| 1 400 | 29 880 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4 400 | 0 | 534 980 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 400 |
| 473 480 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 992 | 0 | 1 073 094 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 313 992 | 0 | 463 992 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 313 992 |
| 453 992 |
|
|
| Razem plan wydatków | 1 169 009 | 8 000 | 68 652 957 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.
Dział | Rozdział |
| Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOCHODY |
||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 800 017 | 0 | 800 017 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 800 017 | 0 | 800 017 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800 017 | 0 | 800 017 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 0 | 600 | 239 600 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 0 | 600 | 239 600 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 600 | 239 600 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 27 400 | 1 200 | 7 853 388 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 | 0 | 7 786 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 000 |
| 7 786 000 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 0 | 1 200 | 16 900 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 1 200 | 16 900 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4 400 | 0 | 29 000 |
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 400 | 0 | 29 000 |
|
|
| Razem plan dochodów | 827 417 | 1 800 | 8 896 962 |
WYDATKI |
||||||
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 800 017 | 0 | 800 017 |
| 01095 |
| Pozostała działalność | 800 017 | 0 | 800 017 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 687 |
| 8 687 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 |
| 7 000 |
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 784 330 |
| 784 330 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 0 | 600 | 239 600 |
| 75011 |
| Urzędy Wojewódzkie | 0 | 600 | 239 600 |
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 600 | 7 520 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 27 400 | 1 200 | 7 853 388 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000 | 0 | 7 786 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000 |
| 7 418 894 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 0 | 1 200 | 16 900 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| 1 200 | 16 900 |
| 85295 |
| Pozostała działalność | 4 400 | 0 | 29 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 400 |
| 29 000 |
|
|
| Razem plan wydatków | 827 417 | 1 800 | 8 896 962 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2012 r.
Dział | Rozdział |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DOCHODY |
||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 22 800 | 1 400 | 1 432 700 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 400 | 0 | 45 100 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 11 400 |
| 45 100 |
|
|
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 11 400 | 0 | 420 000 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 11 400 |
| 420 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 1 400 | 337 300 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin |
| 1 400 | 337 300 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 992 | 0 | 313 992 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 313 992 | 0 | 313 992 |
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 313 992 | 0 | 313 992 |
|
|
| Razem plan dochodów | 336 792 | 1 400 | 1 746 692 |
WYDATKI |
||||||
852 |
|
| Pomoc społeczna | 22 800 | 1 400 | 1 432 700 |
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 400 | 0 | 45 100 |
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 400 |
| 45 100 |
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 400 | 0 | 420 000 |
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 11 400 |
| 420 000 |
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 1 400 | 337 300 |
|
| 4140 | Wpłaty na P.F.R.O.N |
| 1 400 | 1 600 |
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 313 992 | 0 | 313 992 |
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 313 992 | 0 | 313 992 |
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 313 992 |
| 313 992 |
| Razem plan wydatków | 336 792 | 1 400 | 1 746 692 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.
Dział | Rozdział |
|
| Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
750 |
|
| Administracja publiczna | 0 | 0 | 500 |
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie |
|
| 500 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat |
|
| 500 |
852 |
|
| Pomoc społeczna | 13 000 | 700 | 113 000 |
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000 | 0 | 110 000 |
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 13 000 |
| 110 000 |
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 700 | 3 000 |
|
| 0830 | Wpływy z usług |
| 700 | 3 000 |
|
|
| Razem plan dochodów | 13 000 | 700 | 113 500 |
BURMISTRZ
Leszek Jakubowski
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| ZB 040-2012.pdf (PDF, 159.06Kb) | 2012-04-26 11:58:49 | 538 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Zofia Tylak Data wytworzenia:
25 kwi 2012
Osoba dodająca informacje
Michał Duch Data publikacji:
26 kwi 2012, godz. 11:58
Osoba aktualizująca informacje
Michał Duch Data aktualizacji:
26 kwi 2012, godz. 11:58