UCHWAŁA Nr XV/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XV/151/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok:
- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.198.004,00 zł na kwotę 66.132.360,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 61.784.300,00 zł na kwotę 61.986.056,00 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.413.704,00 zł na kwotę 4.146.304,00 zł

4) W § 1 ust. 2 pkt 5) zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 1.532.366,00 zł na kwotę 2.264.966,00 zł.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 66.540.004,00 zł na kwotę 67.474.360,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących zmienia się 59.439.057,00 zł na kwotę 59.565.657,00 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych zmienia się z kwoty 7.100.947,00 zł na kwotę 7.908.703,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) w § 5 zmienia się wysokość dotacji dla:
- pkt 1 jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 1.975.335,00 zł na kwotę 1.983.335,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 250.000,00 zł na kwotę 147.600,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Milejczak

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

U z a s a d n i e n i e

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 934.356 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Dział 600 – zwiększenie o kwotę 732.600 zł refundacja wydatków związanych z projektem „Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego” - Umowa Nr WPW.I.433.7.23.11 z 23.08.2011 r. (tj. różnica
pomiędzy kwotą pierwszego wniosku o płatność a przyjętą w budżecie);

2) Dział 758 – w związku ze stwierdzeniem przez Kolegium RIO w Bydgoszczy nieważności uchwały Nr XIV/131/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie ustalenia wydatku zamieszczonego w budżecie Gminy Żnin na 2011 rok, który nie wygasa z upływem roku budżetowego wyodrębnione środki zostały zwrócone na rachunek dochodów w wysokości 181.755,82 zł. Głównym powodem uchylenia uchwały był
termin wejścia w życie uchwały – 1.01.2012 r. a powinien być z dniem podjęcia;

3) Dział 926 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł, decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu przyznano dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2012 na projekt Zima z „Dwójką” (umowa Nr 175/DRP/ZSdU/2012/AK).

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu sk utkują zwiększeniem na łączną kwotę 934.356 zł i dotyczą wprowadzenia następujących wydatków:

1) Transport i łączność – wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 461.756 zł – tj. w załączniku nr 3:
- poz. 7 (ścieżka rowerowa kwota z „niewygasów” + zwiększenie na aktualizacje projektu) - 196.756 zł ,
- poz 8 i 9 projekty na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Gąsawkę i przebudowę ul Konopnickiej - 65.000 zł’
- poz.10 modernizacje ul.Sienkiewicza – 200.000 zł;

2) Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększenie o 207.000 zł na remont pomieszczenia w budynku przy ul.Śniadeckich 15 (57.000 zł) i nowe zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja obszaru miejskiego- remont kamienicy przy ul.Śniadeckich 26” 150.000 zł;

3) Administracja publiczna – przesunięcia środków między paragrafami wydatków z powołaniem zadania inwestycyjnego:poz.16 załącznika nr 3 - montaż skrzynek hydrantowych w budynku UM w kwocie 6.000 zł (zalecenie p.poż.) oraz środki na promocję gminy 10.000 zł;

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków o 5.000 zł - dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych na potrzeby OSP;

5) Obsługa długu publicznego – zwiększenie o 100.000 zł z rezerwy ogólnej jako zabezpieczenie ewentualnego wydatku związanego z udzielonym przez Gminę Żnin poręczeniem gwarancji dla LGD PAŁUKI- WSPÓLNA SPRAWA w kwocie 224.331,80 zł na okres do 31.10.2015 r. Pozostała kwota z przesunięcia środków na obsługę zadłużenia;

6) Ochrona zdrowia - zwiększenie wydatków o 3.000 zł z rezerwy ogólnej na dotację dla Miasta Inowrocław za pobyt osoby w Izbie Wytrzeźwień w Inowrocławiu w okresie obowiązywania umowy (zgodnie z porozumieniem gmina pokrywa koszty umorzonego tytułu wykonawczego);

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 190.000 zł tj. w załączniku nr 3:
- poz.19-22 na opracowanie czterech projektów na kanalizację sanitarną 90.000 zł,
- poz.23 na budowę oświetlenia ulicznego 100.000 zł;

8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 50.000 zł wydatku na przedsięwzięcie związane z opracowaniem monografii z okazji 750-lecia Żnina;

9) Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o 20.000 zł związane z wydatkami środków z f-szu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 66.132.360,00 zł.
Planowane wydatki po zmianach 67.474.360,00 zł.
Planowany deficyt 1.342.000,00 zł
Planowane przychody po zmianach 3.070.176,00 zł.
Planowane rozchody po zmianach 1.728.176,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Milejczak

Treść uchwały wraz z załącznikami do pobrania poniżej.