UCHWAŁA Nr XII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XII/103/2011

RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

• Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,

• Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,

• Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.

• Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,

• Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.

• Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Żnina z dnia 15 września 2011 r.

• Zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2011 r.

• Zarządzeniem Nr 144/2011 Burmistrza Żnina z dnia 10 października 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.017.703,04 zł na kwotę 65.448.117,04 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 61.340.306,04 zł na kwotę 61.770.720,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.563.492,00 zł na kwotę 2.788.707,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.533.546,04 zł na kwotę 68.963.960,04 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 60.329.987,04 zł na kwotę 60.655.578,04 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8.203.559,00 zł na kwotę 8.308.382,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) W § 3 wysokość deficytu budżetowego pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 zł.

9) w § 5 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek:

- pkt 1 sektora finansów publicznych z kwoty 2.004.177 zł na kwotę 2.019.977 zł,

- pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.532.334,00 zł na kwotę 3.590.334,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) W § 6 zmienia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z kwoty 603.500 zł na kwotę 699.500 zł.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 38.400 zł na kwotę 18.400 zł.

12) W § 12 pkt 1 zmienia załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

U z a s a d n i e n i e

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 430.414,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 756 – zwiększenie o 99.199 zł do wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT;

2. Dział 900 – zwiększenie o 96.000 zł do wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011/27 z dnia 14.10.2011r. zwiększono kwotę dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 225.215 zł (R.85214 – zadanie własne);

4. Dział 926 – zwiększenie o 10.000 zł dochodów o ponadplanowe wpływy z usług w MOS-ie.

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 430.414,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Gospodarka Mieszkaniowa – przesunięcia środków na obsługę umowy z PGM w kwocie 54.000 zł (naczelnik MRŚ);

2) Administracja publiczna – w związku ze zmianami organizacyjnymi i utworzeniem od 01.09.br wydziału edukacji niewykorzystane środki MZO w kwocie 154.838 zł przypisano do R.75023 (EDU). Na wniosek naczelnika RPS dokonano przesunięć środków na promocję gminy w kwocie 36.000 zł, w tym również środki z rezerwy na stowarzyszenia – wkład własny (brak wniosków w ogłoszonym konkursie).

Na wniosek rady osiedla Żnin Góra przesunięto wydzielone środki dla jednostek pomocniczych 512 zł;

3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesunięcia środków na wybory do sejmu i senatu kwota 1.782 zł (zadanie zlecone);

4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- przesunięcia środków OSP (z zakupów inwestycyjnych) na zakup materiałów i ekwiwalenty oraz zabezpieczenie środków na opracowanie i wdrożenie planu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (środki OC);

5) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 129.399 zł (poza przesunięciem środków MZO) z czego na: dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 58.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 76.000 zł (plac zabaw PM Nr 2 - poz.24 zał. Nr 3, termomodernizacja budynków oświatowych– poz.25 zał Nr 3 ze środków ochrony środowiska 66.000 zł). Poza tym przesunięcia na wniosek dyrektorów placówek SP Januszkowo (ze zwiększeniem o dochody ze sprzedaży złomu 399 zł), PM Nr 1 i PM 2 (środki z remontu 10.000 zł na zakup placu zabaw);

6) Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna – przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora MOPS z powołaniem nowego zakupu inwestycyjnego – serwera (poz. 27 zał. Nr 3) w związku ze zmianą oprogramowania SI POMOST oraz wzrost wydatków o ww. kwotę dotacji;

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków o 30.000 zł na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie dotacji dla instytucji kultury o 35.800 zł z czego dla:

- MiPBP – 15.800 zł w związku z nieplanowaną wypłatą odprawy emerytalnej,

- ŻDK – 20.000 zł zakup nagłośnienia -wydatek majątkowy poz. 39 zał. Nr 3 (część środków z wypracowanych przez instytucję przychodów).

9) Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę zrealizowanych dochodów na wydatki związane z utrzymaniem sekcji w MOS.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 65.448.117,04 zł.

Planowane wydatki po zmianach 68.963.960,04 zł.

Planowany deficyt 3.515.843,00 zł.

Planowane przychody po zmianach 5.888.300,00 zł.

Planowane rozchody po zmianach 2.372.457,00 zł. 

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

(Treść uchwały wraz z załącznikami znajduje się w poniższym pliku.)