UCHWAŁA Nr XI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr XI/852011

RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

• Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,

• Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,

• Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.

• Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,

• Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,

• Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 63.931.801,04 zł na kwotę 64.573.857,04 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 60.283.738,04 zł na kwotę 60.896.460,04 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.648.063,00 zł na kwotę 3.677.397,00 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.471.571,00 zł na kwotę 8.477.966,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.002.483,00 zł na kwotę 2.173.678,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.819.388,04 zł na kwotę 68.089.700,04 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.603.829,04 zł na kwotę 59.886.141,04 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8.215.559,00 zł na kwotę 8.203.559,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) W § 2 ust. 2. zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 7.833.413,20 zł na kwotę 7.840.413,20 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) W § 3 zmienia się wysokość deficytu budżetowego z kwoty 3.887.587,00 zł na kwotę 3.515.843,00 zł, którego źródłami finansowania będą:

- przychody z kredytów w wysokości 3.472.355,00 zł,

- wolne środki w wysokości 43.488,00 zł.

11) W § 4 zmienia się wysokość planowanych rozchodów z kwoty 2.000.713,00 zł na kwotę 2.372.457,00 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

12) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.469.746,00zł na kwotę 3.532.334,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

13) W § 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

14) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 80.000 zł na kwotę 137.272 zł.

15) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 27.000 zł na kwotę 0 zł.

16) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 93.400 zł na kwotę 38.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

U z a s a d n i e n i e

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 642.056,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 020 – zwiększenie o 2.600 zł do wysokości zrealizowanych dochodów;

2. Dział 600 – zmniejszenie o 30.000 zł opłat za parkingi (w związku z trwającymi pracami budowlanymi większość parkingów jest wyłączona);

3. Dział 756 – zwiększenie o 40.000 zł do wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;

4. Dział 758 – zwiększenie o 7.000 zł niewykorzystane środki niewygasające projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”, które ponownie będą przeznaczone na zakup pomocy dla PG Nr 1(na realizację projektu),

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.44.2011 z dnia 12.08.2011r. dokonano zwiększenia kwot dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w kwocie – 77.938 zł (wydatki bieżące) i 29.334 zł (wydatki inwestycyjne) (R.75814). Środki z refundacji mogą być wykorzystane na niezbędne wydatki 2011 r,. dlatego obecnie zwiększą rezerwę ogólną;

1. Dział 801 – przesunięcie kwoty dochodów 4.380 zł między przedszkolami (PM 1 i PM 2), Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10.08.2011r. dokonano zwiększenia kwot dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. ds. awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł (R.80195- zadanie własne);

2. Dział 852 – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 25.07.2011r. dokonano zwiększenia kwot dotacji na:

- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki –o 6.395,00 zł (R.85219 – zadanie zlecone),

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” o 93.125 zł (R.85295 – zadanie własne).

1. Dział 900 – zwiększenie o 415.532 zł - zwrot VAT-u w wyniku korekt deklaracji VAT od 3 zadań inwestycyjnych- kanalizacja wykonanych w latach 2007-2009 (na spłaty pożyczek zaciągniętych na te zadania w WFOŚiGW);

2. Dział 926 – przesunięcie kwoty 10.000 zł między paragrafami dochodów realizowanych przez MOS;

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 270.312,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Rolnictwo i łowiectwo – przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 1.500 zł na obsługę dożynek gminnych i powiatowych;

2) Drogi publiczne gminne – przesunięcia między paragrafami wydatków 20.000 zł na zakupy materiałów niezbędnych do naprawy dróg i ulic;

3) Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o 15.000 zł na wykonanie ekspertyz, opinii i wycen niezbędnych przy sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych (na wniosek naczelnika wydziału MRŚ przesunięcie ze środków na wykupy gruntów);

4) Administracja publiczna - przesunięcia między paragrafami wydatków środków funduszu sołeckiego:

- sołectwo Jadowniki Rycerskie kwota -1.100 zł,

- sołectwo Murczyn kwota - 500 zł;

Ponadto zwiększenie odpisu na ZFŚS o 8.500 zł tj. do wymagalnego poziomu (z uwzględnieniem zmian organizacyjnych- od 01.09.br. wydział edukacji w UM);

5) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 146.888 zł z czego na: remont dachu w SP Słębowo -77.000 zł (z rezerwy ogólnej i oświatowej), dotację podmiotową da niepublicznej placówki prowadzącej gimnazjum -62.588 zł (głównie z rezerwy na stowarzyszenia), zakup pomocy w programie „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” -7.000 zł oraz na wymianę pieca w SP Januszkowo 3.000 zł (dodatkowo należy wymienić wkład kominowy). Przesunięcie dotyczy przedszkoli (zgodnie ze zmianą dochodów);

6) Pomoc społeczna - wprowadzenie zmian zgodnie z przyznaną dotacją oraz przesunięcia między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora MOPS;

7) Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięcia na związane z półkoloniami w SP Nr 2;

8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcia środków na wnioski: - kierownika SOK - 20.000 zł (legalizacja wagi i zwiększone wywozy ścieków na skutek opadów);

- naczelnika DRI – 40.000 zł na prace modernizacyjne,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w robotach publicznych 10.000 zł;

9) Kultura fizyczna i sport – przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora MOS oraz zwiększenie o 40.000 zł na wykonanie niezbędnych remontów i modernizacji w wokół stadionu miejskiego.

Zgodnie z aneksami do umów pożyczek dla 3 zadań wzrosła kwota spłat przypadających na bieżący rok o 371.744 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 64.573.857,04 zł.

Planowane wydatki po zmianach 68.089.700,04 zł.

Planowany deficyt 3.515.843,00 zł.

Planowane przychody po zmianach 5.888.300,00 zł.

Planowane rozchody po zmianach 2.372.457,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675.

Załączniki do uchwały znajdują się w załączonym poniżej pliku.