UCHWAŁA Nr VII/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr VII/ 45 /2011

RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 30 marca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 60.903.130,20 zł na kwotę 61.086.605,20 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 57.210.584,20 zł na kwotę 57.597.851,20 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.692.546,00 zł na kwotę 3.488.754,00 zł

4) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 7.830.526,00 zł na kwotę 7.733.400,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 1.390.900,00 zł na kwotę 1.431.200,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) W § 1 ust. 2 pkt 5) zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 3.565.889,08 zł na kwotę 3.382.485,20 zł.

7) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 64.375.485,20 zł na kwotę 64.558.960,20 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 56.740.707,20 zł na kwotę 56.924.182,20 zł.

9) W § 2 ust. 1 tiret drugi wysokość wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 7.634.778,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) W § 2 ust. 2. zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 7.586.454,20 zł na kwotę 7.524.269,20 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11) w § 5 zmienia się wysokość dotacji dla:

- pkt 1 jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 1.973.237,00 zł na kwotę 2.004.177 zł,

- pkt 2 jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.023.900,00 zł na kwotę 3.147.900,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

12) W § 6 zmienia się treść załącznika Nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

13) W § 7 zmienia się wysokość dochodów na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwoty 77 900,00 zł na kwotę 97 400,00 zł. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

U z a s a d n i e n i e

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 183.475 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Subwencja oświatowa zwiększenie pierwotnej kwoty o 394.093 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011;

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.2011.27 z 25.02.2011 r. ustalono kwoty dotacji zadań zleconych i własnych oraz dochodów zadań zleconych. Zmiany w kwotach dotacji dotyczą następujących pozycji:

a) zadania zlecone:

- R.85212 – zmniejszenie o 114.000 zł - do kwoty 7.446.000 zł,

- R.85213 – zmniejszenie o 500 zł – do kwoty 13.500 zł

b) zadania własne:

- R.85213 – zmniejszenie o 700 zł – do kwoty 44.400 zł

- R.85214 – zwiększenie o 53.100 zł – do kwoty 390.400 zł

- R.85216 – zmniejszenie o 12.100 zł – do kwoty 388.900 zł.

Dochody zadań zleconych zmieniono w następujących pozycjach:

- R.85212 – zwiększenie o 20.400 zł do 94,400 zł,

- R.85228 – zmniejszenie o 500 zł – do 2.500 zł.

3) Decyzją Prezesa GUS z dnia 02.03.2011 r. Nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 ustalono dotację w kwocie 17.374 zł z przeznaczeniem na realizację zadań narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku (R.75056 – zadania zlecone);

4) Dział 926 – zwiększenie o kwotę 50.000 zł, decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu Nr DRP-41-4528/11 z dn. 22.02.2011r. na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w 2011 r.;

5) Dział 852 – w wyniku przetargu zmniejszyła się wartość prac objętych dofinansowaniem w ramach przyznanej umową Nr UDA-RPKP.03.02.00-04-004/09-00 z dnia 29.06.2010 r. dotacji celowej z RPO K-P na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie” . Poza tym część dofinansowania (130.537,45 zł) wpłynęła w grudniu 2010 r. - zmniejszenie o 203.792 zł.

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 183.475 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski dysponentów środków.

1) Gospodarka Mieszkaniowa – przesunięcia kwot między paragrafami wydatków bieżących (na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów) oraz zwiększenie środków na remonty budynków oddanych w użyczenie stowarzyszeniom prowadzącym szkoły – 40.000 zł;

2) Administracja publiczna – wprowadzenie dotacji na spis powszechny, przesunięcie środków w związku ze zmianą zatrudnienia pracownika- do Muzeum oraz środków funduszu sołeckiego – sołectwo Jadowniki Ryc. kwota 2.800 zł (przedsięwzięcie nr 6);

3) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – przesunięcia środków na doręczanie decyzji podatkowych;

4) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 150.301 zł głównie na dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne w związku ze zmianą uchwały o dotacjach dla podmiotów prowadzących tego typu szkoły oraz zwiększenie wydatków na remont w ZPS Nr 1 (łącznik)- 15.000 zł, wynagrodzenia w SP Nr 2 i przesunięcie środków na remont (sala na naukę tańca SP Nr2);

5) Pomoc społeczna – zmiany w związku z ostatecznymi kwotami dotacji, przesunięcia między paragrafami wydatków środków na dożywianie oraz zmiany w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku MOPS”– zmniejszenie udziału środków z UE a w przypadku wydatków niekwalifikowanych (konieczny większy zakres prac niż planowano) wprowadzono paragraf 6050- ogólna kwota na zadanie pozostała bez zmian;

6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotacji dla Muzeum;

7) Kultura fizyczna i sport – zwiększenie związane z wydatkami środków z f-szu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Ponadto poprawiono załącznik planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska po wpływach (§0690 zgodnie z treścią w załączniku dochodów) oraz po wydatkach (rozdział 01009 zgodnie z treścią w załączniku wydatków).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 61.086.605,20 zł.

Planowane wydatki po zmianach 64.558.960,20 zł.

Planowany deficyt 3.472.355,00 zł.

Planowane przychody po zmianach 5.473.068,00 zł.

Planowane rozchody po zmianach 2.000.713,00 zł.

IP/

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Wszystkie załączniku i treść uchwały zanajdują się w załączniku do niniejszego dokumentu.