UCHWAŁA Nr IX/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IX/75/2011

RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 16 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.^¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.^²) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok , zmienionej:

Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.,
Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.,
Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,
Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 62.708.228,04 zł na kwotę 62.719.310,04 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 59.167.492,04 zł na kwotę 59.271.247,04 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.540.736,00 zł na kwotę 3.448.063,00 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 1.750.543,00 zł na kwotę 1.806.418,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

5) W § 1 ust. 2 pkt 3 zmienia się wysokość dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej z kwoty 2.000,00 zł na kwotę 30.000,00 zł.

W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) W § 1 ust. 2 pkt 5) zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 3.768.541,04 zł na kwotę 3.675.868,04 zł.

7) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 66.595.815,04 zł na kwotę 66.606.897,04 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 58.385.037,04 zł na kwotę 58.491.338,04 zł.

9) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8.210.778,00 zł na kwotę 8.115.559,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

10) W § 2 ust. 2. zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 7.907.332,20 zł na kwotę 7.833.413,20 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11) W § 3 wysokość deficytu budżetowego pozostaje bez zmian i wynosi 3.887.587,00 zł.

12) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.466.500,00 zł na kwotę 3.459.746,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

13) W § 6 zmienia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z kwoty 603.500 zł na kwotę 631.500 zł. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

14) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 200.000 zł na kwotę 27.000 zł.

15) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 111.400 zł na kwotę 103.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

U z a s a d n i e n i e

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 11.082,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

Dział 600 – zwiększenie wpływów o 2.000 zł za zajęcie pasa drogowego;
Dział 758 – zwiększenie o 2.000 zł z tytułu odsetek od lokat;
Dział 801 – zwiększenie o 15.880 zł o dochody w szkołach z tyt. wynajmu sal (PG Nr 1- 10.000 zł, SP Nr 2 – 1.000 zł) oraz zwroty z ubezpieczenia za szkody (SP Słębowo – 500 zł, PM Nr 1- 4.380 zł);
Dział 852 – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.24.2011/9 z dnia 31.05.2011r. zwiększono dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 55.875,00 zł (R.85295 - zad.własne);
Dział 900 – zwiększenie o 28.000 zł - dotacja celowa na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin”, porozumienie z Ministrem Gospodarki w ramach realizacji zadań „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”;
Dział 921 – zmniejszenie o 125.342,00 zł pomocy z PROW planowanej na budowę świetlicy w Cerekwicy tj. do kwoty zgodnej z podpisaną w dniu 31.05.2011 umową Nr PROW.I.6010-119-211/10 (kwota 243.508 zł tj.61,48% planowanych kosztów inwestycji);
Dział 926 – zgodne z podpisaną w dniu 31.05.2011 umową Nr PROW.I.6010-119-212/10 na udzielenie pomocy z PROW na budowę placu zabaw w Podgórzynie – kwota 32.669,00 zł (tj.54,45% planowanych kosztów inwestycji);

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 11.082,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie dotacji podmiotowej o 14.754 zł (uchwalono niższą o połowę stawkę dopłaty oraz inne okresy rozliczeniowe);

2) Turystyka – rozwiązana rezerwa celowa dla stowarzyszeń na realizację zadania „Letni obóz” przez Parafię pw. św.Floriana - kwota 8.000 zł (oferta w trybie tzw. małych grantów);

3) Gospodarka Mieszkaniowa – przesunięcia wydatków na wniosek naczelnika wydziału MRŚ na opłaty związane z kosztami egzekucji czynszów PGM oraz wykonanie wycen pod sprzedaż nieruchomości (w tym zmniejszenie środków na wykup nieruchomości o 21.300 zł);

4) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 123.880 zł w tym: 15.880 zł z tyt. zrealizowanych dochodów w poszczególnych placówkach (na zakupy materiałów) oraz zwiększenie wydatków na przystosowanie budynku PG Nr 2 na filię Przedszkola Miejskiego Nr 2 o 140.000 zł (z rezerwy oświatowej 108.000 zł i 32.000 zł przesunięcie środków z PG 2). Ponadto, na wniosek dyrektora placówki, przesunięcia między paragrafami wydatków w PM Nr 2;

5) Pomoc społeczna – wprowadzenie wydatków finansowanych przyznaną dotacją;

6) Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 65.000 zł na organizację półkolonii „Poszukiwacze skarbów” w SP Nr 2 (środki z rezerwy oświatowej);

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzenie wydatku finansowanego przyznaną dotacją celową wraz z przesunięciami środków własnych na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żnin” (łączny koszt 35.000 zł). Zwiększenie wydatków na remont budynku użytkowanego przez WOPR o 15.000 zł (w ramach przesunięć środków z oczyszczania miasta);

8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmiany zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie budowy świetlicy w Cerekwicy (łącznie zmniejszenie wydatków na to zadanie o 133.919 zł);

9) Kultura fizyczna i sport – zwiększenie wydatków o 60.000 z na budowę placu zabaw w Podgórzynie oraz przesunięcia między paragrafami wydatków środków funduszu sołeckiego (sołectwo Bożejewice) kwota -1.109 zł.

Z uwagi na zmianę klasyfikacji wydatków poprawiono paragraf dotacji udzielanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego z § 282 i 283 na § 236 (łączna wartość dotacji 238.600 zł).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 62.719.310,04 zł.

Planowane wydatki po zmianach 66.606.897,04 zł.

Planowany deficyt 3.887.587,00 zł.

Planowane przychody po zmianach 5.888.300,00 zł.

Planowane rozchody po zmianach 2.000.713,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok [ w zł ]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	1 975 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	1 975 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		9 600,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	18 920 930,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	10 852,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 880,00	0,00	1 543 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	0,00	11 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		7 500,00
	80104		Przedszkola	4 380,00	0,00	479 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	0,00	4 380,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		11 000,00
852			Pomoc społeczna	55 875,00	0,00	9 425 981,00
	85295		Pozostała działalność	55 875,00	0,00	322 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 875,00		322 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	0,00	2 355 213,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	631 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00		28 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125 342,00	343 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125 342,00	293 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125 342,00	293 750,00
926			Kultura fizyczna i sport	32 669,00	0,00	147 669,00
	92695		Pozostała działalność	32 669,00	0,00	82 669,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 669,00		32 669,00
			Razem plan dochodów	136 424,00	125 342,00	62 719 310,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IX/ 75 /2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok [w zł]

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	14 754	285 246
	40002		Dostarczanie wody	0	14 754	285 246
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 754	285 246
630			Turystyka	8 000	0	15 851
	63095		Pozostała działalność	8 000	0	15 851
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000		8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 300	31 300	3 581 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 300	31 300	3 511 291
		4260	Zakup energii		10 000	1 092 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		653 576
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		24 000
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300		29 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 300	188 700
758			Różne rozliczenia	0	181 000	370 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	181 000	370 400
		4810	Rezerwa celowa- polityka oświatowa		173 000	27 000
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		8 000	103 400
801			Oświata i wychowanie	191 580	67 700	22 268 065
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	0	9 410 008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		119 177
	80104		Przedszkola	145 880	1 500	3 583 339
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 380	1 500	81 518
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000		26 069
		4270	Zakup usług remontowych	70 000		91 215
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500		4 301
	80110		Gimnazja	10 000	32 000	5 824 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	52 870
		4240	Zakup pomocy naukowych		2 000	3 000
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	16 852
	80195		Pozostała działalność	34 200	34 200	949 776
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 200		34 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 200	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 000	0
851			Ochrona zdrowia	18 000	18 000	581 960
	85195		Pozostała działalność	18 000	18 000	86 298
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000		18 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 000	0
852			Pomoc społeczna	74 075	18 200	13 283 371
	85295		Pozostała działalność	74 075	18 200	597 655
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200		18 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 200	0
		3110	Świadczenia społeczne	55 875		545 955
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	0	1 039 299
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000	0	81 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		10 905
		4220	Środki żywności	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		38 717
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 511
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	17 000	4 578 197
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	15 000	167 610
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	155 610
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	2 000	606 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		446 500
	90095		Pozostała działalność	15 000	0	855 003
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500	180 419	2 641 562
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	0	133 919	1 514 355
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 342	243 508
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 577	152 600
	92195		Pozostała działalność	46 500	46 500	59 360
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 500		46 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń		37 500	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 000	0
926			Kultura fizyczna i sport	182 809	122 809	1 681 040
	92695		Pozostała działalność	182 809	122 809	531 296
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst,udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 700		121 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń		121 700	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 109	11 212
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109		28 469
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 669		32 669
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 331		27 331
	Razem plan wydatków	662 264,00	651 182,00	66 606 897,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Zmiany 16.06.2011
Rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania
Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1	600	60014	Dotacja celowa – Starostwo Powiatowe w Żninie „Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chomętowo- Żnin – II etap”	50 000	50 000	50 000
2	600	60016	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	8 166 101	5 716 101	327 645	3 472 355			1 916 101
3	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin	1 550 000	250 000	250 000
5	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej we wsi Rydlewo	8 128	8 128	8 128					FS
6	600	60016	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją i grysami odcinka o największym spękaniu siatkowym drogi wskazanej przez sołectwo na długości 100 m-Skarbienice	5 362	5 362	5 362	0				FS
7	600	60016	Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo	8 000	8 000	8 000	0				FS
8	600	60016	Zbudowanie drogi dojazdowej do tzw. GRZYBKA znajdującego się na działce wiejskiej Słębowo	7 477	7 477	7 477					FS
9	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej w Żninie	200 000	200 000	200 000
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Ułańskiej z dojazdami (projekt)	70 000	70 000	70 000
Dział transport i łączność	10 065 068	6 315 068	926 612	3 472 355	0	0	1 916 101		0
11	700	70005	Wykup gruntów	168 700	168 700	168 700						-21 300
12	700	70005	Zakupy inwestycyjne -piec CO Paryz (PGM)	20 000	20 000	20 000
13	700	70005	Wykonanie utwardzenia placu zabaw przed obiektem figury religijnej w Dochanowie	4 233	4 233	4 233	0			0	FS
14	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej Sulinowo	5 300	5 300	5 300	0				FS
15	700	70005	Wykonanie opłotowania przy figurze w Kaczkówku	5 000	5 000	5 000	0				FS
16	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej na mieszkania komunalne	212 100	25 000	25 000
Dział gospodarka mieszkaniowa	415 333	228 233	228 233	0	0	0	0		-21 300
17	720	72095	Zakup tablic interaktywnych	39 000	39 000	39 000
Dział informatyka	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0
19	750	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	120 000	40 000	40 000
20	750	75075	Dotacja celowa – Promocja gminy przez Stowarzyszenie Radioznin.pl	80 000	80 000	80 000
21	750	75095	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo	4 000	4 000	4 000	0		0		FS
Dział administracja publiczna	204 000	124 000	124 000	0	0	0	0		0
22	754	75412	Zakup motopomp dla OSP	17 400	17 400	17 400
Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0
23	801	80101	Wymiana pieca CO – SP Januszkowo	35 000	35 000	35 000
Dział Oświata i wychowanie	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
24	852	85219	Przebudowa i modernizacja budynku MOPS w Żninie	523 805	523 805	256 185				267 620
Dział pomoc społeczna	523 805	523 805	256 185	0	0	0	267 620
25	900	90015	Budowa oświetlenia	100 000	100 000	100 000
26	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sobiejuchach (osada Obrona Leśna)	60 000	60 000	60 000
27	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko	10 000	10 000	10 000	0				FS
28	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii	12 213	12 213	12 213	0				FS
29	900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej Wawrzynki	5 500	5 500	5 500	0				FS
30	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Paryż	4 000	4 000	4 000	0				FS
31	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu	7 013	7 013	7 013	0				FS
32	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Januszkowo	7 269	7 269	7 269	0				FS
33	900	90095	Modernizacja zadaszenia obiektu użytkowego służącej codziennej rekreacji -Podgórzyn	13 850	13 850	13 850					FS
34	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców -II etap Żnin-Wieś	1 100	1 100	1 100					FS
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 945	220 945	220 945	0	0	0	0		0
35	921	92109	Budowa świetlicy w Cerekwicy z wyposażeniem	530 027	396 108	152 600				243 508		-133 919
36	921	92118	Dotacja dla MZP w Żninie- zakup wagonów	20 000	20 000	20 000
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 027	416 108	172 600	0	0	0	243 508		-133 919
37	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego w Żninie – etap I „Budowa krytej pływalni”	922 110	35 500	35 500
38	926	92604	Zakup maszyny do konserwacji Orlików	50 000	50 000	50 000
39	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - II etap Sielec	7 000	7 000	7 000					FS
40	926	92695	Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu Cerekwica	8 000	8 000	8 000	0				FS
41	926	92695	Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Żninie – Baza Żeglarska	195 200	35 500	35 500
42	926	92695	Budowa placu zabaw w Podgórzynie	60 000	60 000	27 331				32 669		60 000
Dział kultura fizyczna i sport	1 242 310	196 000	163 331	0	0	0	32 669		60 000
OGÓŁEM	13 312 888	8 115 559	2 183 306	3 472 355		0	2 459 898		-95 219

inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

123 445

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy Unii Europejskiej w 2011 r.

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:
Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	Zmiany 16.06.2011
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		6 672 829,00	4 212 931,00	2 459 898,00	-73 919,00
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921,92109	396 108
	Oś	3
	Kod działania	313,322,323	§ 6057			243 508	-125 342
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa świetlicy w Cerekwicy z wyposażeniem	§ 6059		152 600		-8 577
5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	926,92695	60 000
	Oś	3
	Kod działania	313,322,323	§ 6057			32 669	32 669
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa placu zabaw w Podgórzynie	§ 6059		27 331		27 331
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		1 160 584,20	76 669,77	1 083 914,43	,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE	7 833 413,20	4 289 600,77	3 543 812,43	-73 919,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2011 r. [w zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY
852			Pomoc społeczna	55 875	0	1 487 075
	85295		Pozostała działalność	55 875	0	322 175
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 875		322 175
			Razem plan dochodów	55 875	0	1 806 418
WYDATKI
852			Pomoc społeczna	55 875	0	1 487 075
	85295		Pozostała działalność	55 875	0	322 175
		3110	Świadczenia społeczne	55 875		307 175
			Razem plan wydatków	55 875	0	1 806 418

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 r. [w zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000	0	28 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	0	28 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000		28 000
			Razem plan dochodów	28 000	0	30 000
WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000	0	28 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	0	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
			Razem plan wydatków	28 000	0	30 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 16.06.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	2630	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z o.o. W Żninie	285 246	285 246			-14 754
7	801	80195	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	6 000			6 000
8	801	80195	2360	Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny	2 000			2 000
9	801	80195	2360	Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie	5 000			5 000
10	801	80195	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach	2 200			2 200
11	801	80195	2360	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	5 000			5 000
12	801	80195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000
13	801	80195	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	3 000			3 000
14	801	80195	2360	Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna”	3 000			3 000
15	801	80195	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pałuckiej „RAZEM”	1 000			1 000
16	801	80195	2360	PCK Kujawsko – Pomorskie Zarząd Okręgowy	3 500			3 500
17	801	80195	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo	500			500
18	801	80195	2360	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie	2 000			2 000
19	851	85191	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie	8 000			8 000
20	851	85191	2360	Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	10 000			10 000
21	852	85295	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	3 500			3 500
22	852	85295	2360	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	6 000			6 000
23	852	85295	2360	Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	1 500			1 500
24	852	85295	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Żninie	1 400			1 400
25	852	85295	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	2 500			2 500
26	852	85295	2360	PCK Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy	3 300			3 300
27	921	92195	2360	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie	6 500			6 500
28	921	92195	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	2 000			2 000
29	921	92195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn	1 000			1 000
30	921	92195	2360	Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny	2 000			2 000
31	921	92195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie	2 000			2 000
32	921	92195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000
33	921	92195	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	7 000			7 000
34	921	92195	2360	Stowarzyszenie Radioznin.pl	6 000			6 000
35	921	92195	2360	Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi”	1 000			1 000
36	921	92195	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego z siedzibą w Słębowie	5 000			5 000
37	921	92195	2360	Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE”	1 000			1 000
38	921	92195	2360	Stowarzyszenie rozwoju wsi Jaroszewo koło Żnina	3 000			3 000
39	921	92195	2360	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie	9 000			9 000
40	926	92695	2360	Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	7 000			7 000
41	926	92695	2360	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	15 000			15 000
42	926	92695	2360	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	5 000			5 000
43	926	92695	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	2 000			2 000
44	926	92695	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn	1 500			1 500
45	926	92695	2360	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach	3 500			3 500
46	926	92695	2360	Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka	9 000			9 000
47	926	92695	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme”	2 000			2 000
48	926	92695	2360	Związek Wędkarski „Pałuczanin” w Żninie	2 000			2 000
49	926	92695	2360	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	4 500			4 500
50	926	92695	2360	Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	2 000			2 000
51	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000
52	926	92695	2360	Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żninie	3 000			3 000
53	926	92695	2360	Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin	4 000			4 000
54	926	92695	2360	Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku	10 000			10 000
55	926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłośników Wenecji	2 000			2 000
56	926	92695	2360	Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	5 000			5 000
57	926	92695	2360	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie	5 000			5 000
58	926	92695	2360	Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta	10 000			10 000
59	926	92695	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Żnin	2 500			2 500
60	926	92695	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina	1 200			1 200
61	926	92695	2360	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin	2 500			2 500
62	926	92695	2360	Stowarzyszenie „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo” Brzyskorzystew	2 500			2 500
63	926	92695	2360	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	3 000			3 000
64	926	92695	2360	Żniński Klub Biegacza „1992”	3 500			3 500
65	926	92695	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wawrzynki	2 000			2 000
66	926	92695	2360	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo	1 000			1 000
67	926	92695	2360	MKS "Pałuczanka" w Żninie	10 000			10 000
68	926	92695	2820	MKS "Pałuczanka" w Żninie	32 000			32 000
69	926	92695	2820	MKŻ w Żninie	11 000			11 000
70	926	92695	2820	Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta	13 000			13 000
71	926	92695	2820	Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku	13 000			13 000
72	926	92695	2820	MiędzyzakładowyLudowy Klub Sportowy "Pałuki" Żnin	1 250			1 250
73	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	1 250			1 250
74	926	92695	2820	Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	8 500			8 500
75	630	63095	2360	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św.Floriana w Żninie	8 000			8 000	8 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 459 746	285 246	2 832 900	341 600	-6 754
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 004 177	0	1 969 177	35 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 463 923	285 246	4 802 077	376 600	-6 754

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr IX/75/2011

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		zmiana
Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
dotacje	16.06.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	603 500
		2020	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000					28 000
			Razem R.90019	631 500					28 000
			WYDATKI
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		60 000	60 000			-2 000
		4300	zakup pozostałych usług		446 500	446 500			30 000
			Razem R.90019		606 500	546 500		60 000	28 000
			Ogółem	631 500	631 500	561 500	15 000	70 000	28 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

Załączniki do pobrania

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań
	22 06 2011 13 56 20 URM IX 75-2011.pdf (PDF, 305.47Kb)	2011-06-22 13:56:20	438

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zofia Tylak

Data wytworzenia:
16 cze 2011

Osoba dodająca informacje

Michał Duch

Data publikacji:
22 cze 2011, godz. 13:50

Osoba aktualizująca informacje

Michał Duch

Data aktualizacji:
04 lip 2011, godz. 14:18

Tagi

UCHWAŁA Nr IX/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Osoba dodająca informacje

Osoba aktualizująca informacje