UCHWAŁA Nr III/5/2010 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr III/5/2010

RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 20 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/345/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok , zmienionej:

- Uchwałą Nr XLII/367/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 lutego 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.,

- Uchwałą Nr XLIII/370/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 62/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.,

- Uchwałą Nr XLIV/387/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 72/2010 z dnia 18 maja 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 88/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.

- Uchwałą Nr XLIV/398/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/2010 z dnia 02 lipca 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 111/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r.

- Uchwałą Nr XLIVI/412/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/2010 z dnia 17 września 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 139/2010 z dnia 30 września 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 144/2010 z dnia 14 października 2010 r.

- Uchwałą Nr XLIVIII/427/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 05 listopada 2010 r.,

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 164/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Nr 181/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.224.059,44 zł na kwotę 62.878.677,44 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 57.661.533,60 zł na kwotę 58.434.770,60 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 7.562.525,84 zł na kwotę 4.443.906,84 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.849.058,00 zł na kwotę 2.742.768,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5) W § 1 ust. 2 pkt 5 zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 2.400.528,44 zł na kwotę 2.734.739,44 zł

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 75.620.524,44 zł na kwotę 73.275.142,44 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 57.599.515,60 zł na kwotę 58.093.823,60 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 18.021.008,84 zł na kwotę 15.181.318,84 zł.

W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

9) W § 2 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 2 889 284,96 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) W § 3 wysokość deficytu budżetowego pozostaje bez zmian i wynosi 10.396.465,00 zł.

11) § 6 zmienia się załącznik planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

12) W § 12 ust 1 zmienia się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 390.850,00 zł na kwotę 398.050,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

U z a s a d n i e n i e

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zmniejszeniem na łączną kwotę 2.345.382,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

A – dotacje na zadania własne i subwencje – zwiększenie o 74.019 zł

1. Dział 758 – zwiększenie o 180.309 zł subwencji oświatowej na dofinansowanie:

-wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – decyzja Ministra Finansów ST5/4822/50g/BKU/10 z dnia 02.11.2010 r. kwota 40.000 zł (dotyczy PG1) i ST5/4822/64g/BKU/10 z dnia 25.11.2010 r. kwota 50.000 zł (dotyczy ZPS Nr1),

- kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 i 88 Karty Nauczyciela - decyzja Ministra Finansów ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10.11.2010 r. kwota 90.309 zł;

2) Dział 854 – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-131/10 z dnia 19.11.2010 r. zmniejszył dotację o kwotę 106.290 zł na wpłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z art.128 ust.2 nowej ustawy o finansach publicznych kwota dotacji na zadanie własne nie może przekroczyć 80% wydatków - w poprzednich latach dotacja w 100% pokrywała wydatki na stypendia socjalne (R.85415).

B - dochody własne - zwiększenie o 699.218 zł

1) dział transport i łączność - urealnienie wpływów - zmniejszenie o kwotę 15.000 zł wpłat za zajęcie pasa drogowego i wpłat za parkowanie;

2) dział gospodarka mieszkaniowa – urealnienie wpływów do poziomu wykonania – zwiększenie o 179.916 zł (dochody z najmu PGM, odsetki) oraz zmniejszenie o 105.000 zł z tyt opłat za użytkowanie wieczyste i opłaty adiacenckiej;

3) dział administracja publiczna – urealnienie wpływów z tyt. opłat i pozostałych wpływów w urzędzie – zwiększenie o 13.267 zł;

4) dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – urealnienie wpływów z tyt. mandatów – zwiększenie o 3.100 zł;

5) rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie o 6.493 zł tj.do wysokości wpływów podatku z karty podatkowej;

6) rozdział wpływy z podatków od osób prawnych – urealnienie wpływów: zwiększenie wpływów o 319.700 (głównie z tyt. podatku od nieruchomości o 253.700 zł i odsetek 56.000 zł) oraz zmniejszenie o 247.832 zł (głównie podatek rolny: 143.100 zł– duża ulga inwestycyjna, rekompensaty z PFRON: 103.632 zł – utrata w br. statusu zakładu pracy chronionej przez jeden podmiot);

7) rozdział wpływy od osób fizycznych – urealnienie dochodów do poziomu przewidywanego wykonania br. tj. zwiększenie o 163.671 zł tj. głównie: podatku od środków transportu -35.900 zł, podatku od spadków -109.000 zł, odsetek -12.900 zł oraz zmniejszenie o 33.650 zł (w tym podatku rolnego 31.000 zł);

8) wpływy z innych wpłat z tyt. podatków i opłat – zwiększenie w wyniku urealnienia o 16.050 zł (opłata eksploatacyjna, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi);

9) dział różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 7.200 zł z tyt. odsetek od środków na r-kach bankowych i rozliczeń dotacji z lat poprzednich;

10) dział oświata i wychowanie – urealnienie wpływów - zwiększenie o 10.468 zł (wpływy ze sprzedaży usług i różnych dochodów w SP Nr 2, SP Słębowo, PM 1 oraz PG 1), Umowa o dofinansowanie projektu w ramach POKL – „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”, który realizowany będzie w latach 2010-2012 dla szkół z czterech gmin oraz powiatu żnińskiego – przyznane dofinansowanie ze środków z UE to kwota 935.765 zł, z czego na 2010 r. przypada 255.765 zł;

11) dział pomoc społeczna – urealnienie wpływów- zwiększenie o 4.029 zł (głównie z tyt. zwrotów zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego);

12) dział edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 2.100 zł wpływy z tytułu prowadzenie wspólnej dla kilku placówek oświatowych KZP;

13) dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie w wyniku urealnienia wpływów w SOK o 60.000 zł i wpływów z szaletu o 941 zł oraz wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 68.000 zł;

14) dział kultura fizyczna i sport - urealnienie wpływów- zmniejszenie o 10.000 zł (zmniejszenie o 39.500 zł wpływów z usług a zwiększenie o 29.500 zł pozostałych dochodów);

C- dochody majątkowe – zmniejszenie o 3.118.619 zł :

1) dział rolnictwo – zmniejszenie o 16.000 zł ze sprzedaży gruntów (przesunięty termin podpisania aktu notarialnego);

2) dział transport i łączność- zwiększenie o 200.000 zł wpłata przez WIK udziału w przebudowie ul.Dąbrowskiego;

3) dział gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 272.000 zł (mimo kilku ogłoszeń nie sprzedano budynku OSiR) oraz urealniono wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – zwiększono o kwotę 774 zł;

4) dział oświata i wychowanie – urealnienie wpływów ze sprzedaży majątku (SP Słębowo) – zwiększenie o kwotę 161 zł

5) dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 78.446 zł – płatność końcowa dotacji ze środków UE na zadanie realizowane w 2009 r. - „Ochrona zlewni Gąsawki II etap”;

6) dział kultura fizyczna i sport – zmniejszenie o 3.000.000 zł planowanych wpływów na budowę basenu (zgodnie z aneksem zmniejszono dofinansowanie do 500.000 zł, jednak przedłużające postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy, stąd nie ma możliwości rozliczenia przyznanej dotacji), zmniejszenie o 10.000 zł dotacji na budowę Orlika – do faktycznych kwot środków zewnętrznych oraz o 100.000 zł na budowę przystani żeglarskiej – zadanie to jest na liście rezerwowej na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (po rozstrzygnięciu przetargu można ubiegać się o dofinansowanie).

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zmniejszeniem na łączną kwotę 2.345.382,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1)dział 600 – zwiększenie wydatków na usługi związane z udrożnieniem wpustów ulicznych i przepustów drogowych w ramach środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 68.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne poz. 7 załącznika Nr 3 przebudowa ul.Dąbrowskiego – kwota 46.110 zł w związku z odszkodowaniami za przejęcie z mocy prawa części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej;

2) dział 700 – zwiększenie o 15.041 zł na wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami lokalowymi Gminy Żnin;

3) dział 750 – przesunięcia kwoty 55.912 zł z wynagrodzeń na zwiększone koszty związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych;

4) dział 754 – przesunięcia między paragrafami wydatków OSP;

5) dział 801 - zwiększenie wydatków o 355.528 zł tj. o przyznane kwoty subwencji oświatowej na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w ZPS Nr 1 i PG Nr 1 – 90.000 zł i zrealizowane dochody przez placówki oświatowe 9.973 zł. Ponadto powołanie nowego zadania inwestycyjnego – zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w ZPS Nr 1 – poz.39 załącznika Nr 3 - kwota 8.800 zł z przesunięcia środków; Wprowadzenie wydatków związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków POKL (255.765 zł);

6) dział 851 i 852 – przesunięcia środków na wniosek dyrektora MOPS związane głównie z zagwarantowaniem 20% udziału gminy w wydatkach R.85228 ze zwiększeniem wydatków o zrealizowane dochody - 4.029 zł oraz zmiany w wykorzystaniu środków z dotacji w R.85295 zł (dożywianie);

7) dział 900- zwiększenie wydatków o 55.912 zł na robotach publicznych z przesunięcia środków z płac Urzędu Miejskiego;

8) dział 921 – zwiększenie o 1.000 zł na zakupy wyposażenia świetlicy w Sielcu i Gorzycach (środki z wynajmu);

9) dział 926 - przesunięcia środków w MOS-ie ze zwiększeniem zakupów inwestycyjnych – poz. 71 załącznik Nr 3 o 5.400 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę krytej pływalni o 2.900.000 zł (przedłużająca się procedura przetargowa) – poz. 66 załącznika Nr 3. Ponadto zabezpieczono środki na wynajem sztucznego lodowiska (65.000 zł).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2010 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 62.878.677,44 zł

Planowane wydatki po zmianach 73.275.142,44 zł

Planowany deficyt 10.396.465,00 zł

Planowane przychody po zmianach 11.460.305,00 zł

Planowane rozchody po zmianach 1.063.840,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241.